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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1147號文核準,向社會公開發行人民幣普通股(A股)1,450萬股,發行價格為每股58.60元,募集資金總額84,970萬元,扣除各項發行費用4,866.15萬元后,募集資金凈額為80,103.85萬元,超募資金為51,491.02萬元。天健正信會計師事務所有限公司于2009年11月23日對本次發行的資金到位情況進行了審驗,并出具了《驗資報告》(天健正信驗字(2009)第1—037號)。

　　公司招股說明書對超募資金的使用已經做出說明:“若本公司本次發行實際募集資金超出以上項目的資金需求量,本公司將根據其他項目的資金需求和相關公司管理制度,將剩余資金用于補充流動資金,擴大工程施工業務規模。”

　　為規范募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》(2008 年2 月修訂)及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及本公司制定的《募集資金使用管理制度》等制度,結合公司發展規劃及實際生產經營需要,公司于2009年12月30日召開了第三屆董事會第十七次臨時會議,審議通過了《關于使用超募資金償還銀行貸款及補充流動資金的議案》,現將有關事項公告如下:

　　1、為降低財務費用,公司以超募資金償還銀行流動資金貸款10,100萬元。

　　截至2009年12月,公司流動資金貸款余額共計10,100萬元,明細如下:

　　2、為提高資金使用效率,提升公司經營效益,公司計劃使用2億元超募資金用于2010年園林綠化工程項目所需流動資金。

　　根據本公司的業務特點,園林綠化工程施工業務所需流動資金主要體現在工程保函以及工程款的正常周轉兩個方面。其中,工程保函包括投標保函、預付款保函和履約保函。而工程款的周轉資金主要由工程進度周轉金和工程質保金兩部分組成。以上兩個方面形成的流動資金占用約占項目合同額的35%左右。隨著公司業務的發展,預計2010年園林綠化工程項目對流動資金的需求將有大幅增長,因此,公司計劃使用2億元超募資金用于2010年園林綠化工程項目工程保函及工程款的正常周轉。

　　在董事會批準的范圍內,公司對超募資金使用和管理執行如下程序:

　　（1）超募資金未使用之前,存放于募集資金專戶;

　　（2）公司經營中心對2010年工程項目所需流動資金(含工程保函與工程周轉金)進行逐筆申報;

　　（3）公司財務管理中心審核并按項目建立募集資金使用臺帳;

　　（4）公司財務負責人和總經理逐級簽批;

　　（5）財務管理中心從募集資金專戶中逐筆撥付;

　　（6）在具體的項目使用超募資金過程中,單個項目達到規則規定的披露標準時須執行相應的董事會或股東大會審批程序并履行公告義務。

　　3、公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資,并承諾本次使用募集資金償還銀行貸款和補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。

　　公司獨立董事周宇騉、蘇雪痕和江錫如對上述事項進行核查后,發表了如下獨立意見:“上述方案的實施符合維護公司發展利益的需要,有利于降低公司的財務費用,提高資金的使用效率,增強公司在參與大型園林綠化工程建設項目上的競爭力,從而提高公司的經營效益,最大化募集資金使用效果,符合維護股東利益最大化的需要。從內容和程序上,上述方案符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》(2008年2月修訂)及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及《北京東方園林股份有限公司募集資金使用管理制度(2009年修訂)》等制度的規定,符合北京東方園林股份有限公司《首次公開發行招股說明書》中關于超募資金使用的表述。我們認為,公司使用超募資金償還銀行貸款及補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司的超募資金使用計劃。”

　　公司第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用超募資金償還銀行貸款及補充流動資金的議案》。監事會認為:“公司使用超募資金償還銀行貸款及補充流動資金,有利于降低公司的財務費用,提高資金的使用效率,符合全體股東的利益。超募資金使用計劃沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不會影響募投項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。”

　　公司的保薦機構中信建投證券有限責任公司經核查后認為:“東方園林超募資金使用已經公司董事會審議通過,獨立董事發表了獨立意見,履行了必要的法律程序;公司使用超募資金償還銀行貸款及補充流動資金有利于東方園林提高資金使用效率,降低財務費用,提升企業盈利能力,符合全體股東的利益;東方園林最近十二個月未進行證券投資等高風險投資,并承諾本次使用超募資金償還銀行貸款和補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資;因此,本次超募資金的使用符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29 號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求。中信建投證券同意公司以使用超募資金償還銀行流動資金貸款和補充園林綠化工程項目流動資金。”

　　本議案須提交公司股東大會審議通過。《北京東方園林股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會

　　二〇〇九年十二月三十日

　　證券代碼:002310       股票簡稱:東方園林       編號:2009-006