發行篇

　　問：請介紹一下募集資金的用途。

　　肖國強：本次發行募集資金扣除發行費用后將用于“景觀工程分公司”和“分公司配套設計院”項目。募集資金投資項目規模與公司現有生產經營規模、財務狀況、行業發展前景以及公司自身發展趨勢相適應。

　　問：花王股份募集資金項目能確保成功嗎？

　　肖國強：公司募集資金項目的規劃都是在現有生產能力及業務發展狀況的基礎上進行的，科學合理且穩中求進，加上花王股份不斷壯大的經營實力和市場競爭力的持續提高，相信廣大投資者能正確看待該行業的發展前景，這些都將為募集資金項目的成功實施提供有效保障。

　　問：通過此次IPO，公司是否會發展得更好？

　　李洪斌：此次IPO將進一步增強公司實力和競爭力，將進一步促進公司長期穩定發展。同時我們將時刻牢記以股東利益最大化為基本的經營方針，通過技術進步、管理創新、成本控制等措施，提高競爭實力，保持穩定增長，向股東提供合理的投資回報。

　　問：公司上市的目的是什么？

　　李洪斌：上市可以增強公司的資本實力，提高公司的市場知名度，進一步發揮公司在技術、產品、用戶、人才等方面的優勢，提升公司的跨區域經營能力，從而促進公司的進一步發展。

　　問：公司募集資金準備怎么監管？

　　李洪斌：我們將按照證監會和交易所以及保薦人的要求專戶存儲募集資金，資金的每一筆使用均按照招股說明書披露的募集資金投向合理使用，并履行審批程序。

　　問：公司財務狀況良好，上市融資的原因是什么？

　　郭忠杰：公司的募投項目建設需要一定的資金，上市融資會加快上述項目的實施。同時，上市融資并不是唯一目的，其對公司進一步增強資本實力以及法人治理水平的提高、公司品牌影響力的提升等都有很大的促進作用。

　　問：請簡單介紹一下公司此次募集資金額與募投項目情況。

　　馬國慶：公司首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于景觀工程分公司配套設計院的建設。上述項目擬使用募集資金35,392.95萬元。若本次發行募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將以自有資金或銀行貸款等方式解決資金缺口。

　　問：本次募集資金投資項目對公司財務和經營有什么樣的影響？

　　馬國慶：在財務方面，本次發行募集資金投資項目成功實施后，首先公司的凈資產將大幅增加，在短期內凈資產收益率會受到一定程度的攤薄影響。但是從中長期看，隨著募集資金投資項目的順利實施，公司的營業收入與利潤水平將會增長，公司的凈資產收益率將會得到恢復和提高。其次，公司的資產負債率水平將大幅降低，有利于提高公司的間接融資能力，降低財務風險。同時公司的流動比率、速動比率和現金比率將大幅改善，這將增強公司的償債能力，有效降低財務風險，并進一步增強公司的后續持續融資能力。

　　在經營方面，本次發行募集資金投資項目成功實施后，公司的生產經營模式不會發生變化，公司的業務規模將會進一步擴大，公司在行業中的競爭地位將會得到進一步提升。

　　問：如果此次IPO募集資金與預計募集資金出現差異，公司會如何安排？

　　馬國慶：如本次發行實際募集資金不能滿足上述項目的資金需求，不足部分由公司自籌予以解決。